什么是電子信息化管理制度

會計電算化內部管理制度

第一章 總 則

一、

會計電算化管理是會計電算化工作的重要內容，為推動集團公司會計電算化工作的健康發展，保證會計信息處理和存儲的合法、安全、準確、可靠，根據和財政部、財政部、財政部以及廣州市財政局會計電算化的有關規定，特制定本管理辦法。

二、開展會計電算化工作，是促進會計基礎工作規范化和加強財務管理水平，高經濟效益的重要手段和有效措施。各單位要把會計電算化作為提高會計工作質量和建立現代企業制度的一項要工作來抓。

三、逐步提高會計人員的電算化操作水平，使一部分會計人員能夠負責會計軟件的維護，并培養部分會計人員逐步掌握會計電算化數據分析工作。

四、講求效益，處理好及時更新技術設備與勤儉節約的關系，既不盲目追求最新技術和先進設備，也不忽視技術的發展趨勢，造成設備過快陳舊過時。

五、統一應用財務管理軟件。為適應財務管理網絡化，提高企業管理水平的要，我集團公司所屬單位統一采用“金蝶k3系統”作為財務管理軟件。并為以后與其他信息系統的聯網做好準備工作，逐步建立以會計電算化為核心的集團公司信息管理系統，做到單位內部信息資源共享，充分發揮會計電算化在經營管理中的作。

第二章 替代手工記賬驗收條件

一、

采用電子計算機替代手工記賬，是指應用會計軟件輸入會計數據，由電子計算機對會計數據進行處理，并打印輸出會計資料。替代手工記賬是會計電算化的基本目標。

二、集團公司獲得市財政局授權成立會計電算化驗收小組，自行驗收集團公司所屬單位的會計電算化工作并報市財局會計處批準。

三、替代手工記賬的單位，應具備以下條件；

1、 配備了“金蝶k3系統”財務軟件、相應的計算機硬件及機房空調設備；

2、

配備了相應的會計電算化工作人員。所有會計從業人員必須具備會計電算化初級培訓資格，使用網絡財務軟件單位必須至少具備一名以上會計電算化中級維護員；

3、 執行集團公司內部管理制度；

4、

“金蝶k3系統”(下稱k3系統)與原總公司自行開發的會計核算軟件(以下稱舊軟件)或手工帳表(未電算化單位)并行3個月以上，且新舊核算軟件的結果數據相一致；如果新舊軟件核算結果不一致，并且不一致原因不屬人為錯誤，可由專人查明原因，并向驗收小組提供書面報告；

5、 新舊軟件并行期間，新舊軟件所有核算結果會計資料都必須裝訂成冊，作為會計檔案保存，并作為驗收的主要依據。

6、 記賬憑證類別使用統一記賬憑證，以適應會計電算化工作的需要；

7、 提前一周填寫廣州市財政局會計處規定的標準格式申請表向集團公司會計電算化驗收小組提出書面申請。

第三章 會計電算化崗位責任制

一、 建立會計電算化崗位責任制，要明確每個工作崗位的職責范圍，切實做到“事事有人管，人人有專責，辦事有要求，工作有檢查”。

二、會計電算化崗位可設電算主管、軟件操作員、審核員、電算維護員、電算審查員、數據分析員和出納崗位、檔案管理員。

1、 電算主管：全面負責集團公司會計電算化工作，制訂電算化發展規劃、總體方案及操作人員的權限控制；

2、

軟件錄入員：編制記賬憑證，并負責記賬憑證和原始憑證等會計數據的輸入工作，輸出記賬憑證、會計賬簿、報表，進行部分會計數據處理工作，要求達到會計電算化初級知識培訓的水平；

3、

審核員：負責對輸入計算機的會計數據(記賬憑證和原始憑證等)進行審核，操作會計軟件登記機內賬簿，對打印輸出的賬簿、報表進行確認；

4、

電算維護員：負責保證計算機硬件、軟件的正常運行，管理機內會計數據；對軟件所需的維護和升級負責同軟件供應商進行聯絡；對財務部門無法解決的硬件問題負責同計算機中心聯系；

5、 電算審查員：負責監督計算機及財務軟件系統的運行，防止利用計算機進行舞弊，此崗位由計算機中心和審計室有關人員兼任；

6、 數據分析員：負責對計算機的會計數據進行分析，提供有關分析資料供領導決策參考。

7、 出納：只能使用“現金管理”模塊。

8、 檔案管理員：負責財務軟件和會計資料檔案的管理。

三、各單位可根據實際情況，在不違反內部牽制制度的前提下，交叉設置各崗位，但要保持相對穩定。出納只能使用“現金管理”模塊，錄入員和審核員必須分設。

第四章 會計電算化操作管理制度

一、 明確規定上機操作人員對財務軟件的操作工作內容和權限，對操作密碼要嚴格管理，杜絕未經授權人員操作財務軟件；

二、操作人員離開機房前，應執行相應命令退出財務軟件；

三、凡需要修改財務軟件，必須書面提出修改理由、修改內容，報集團公司財務部，由財務部統一向金蝶公司協商；

四、一切修改操作必須在界面菜單下操作，嚴禁擅自打開數據庫強行修改。

五、審核通過或已登帳的機內憑證，系統不提供修改功能。發現已經錄入并審核通過或已登帳的記賬憑證有誤時，只能采用留有痕跡的修改。

第五章 計算機硬件管理制度

一、

計算機硬件及機房網絡設備由具有電腦硬件基礎知識的程序員負責管理，集團公司電腦室設兼職計算機病毒監察員對整個集團公司的計算機病毒進行監測。

二、

計算機房工作時必須自覺保持清潔，不得將與工作無關的其他物品(尤其是對電腦正常工作有害的物品及易燃物品)帶入電腦機房。嚴禁在電腦機房內吸煙。嚴禁隨意拔插電腦機房的電源設備。

三、 電腦機房必須配備空調設備，保持適當的溫度、濕度環境。

四、

上機前應首先檢查電源和設備運行是否正常，如發現問題應及時報告，經過電算維護員檢查認可、才能使用。尤其是在計算機設備發生嚴重故障時，不得隨意自行檢修，應及時報告電腦室，等候檢修。

五、 限定服務器操作權，不得隨意改變服務器的設置。

六、 遇到突發性停電時，應立即退出系統、關機、關電源；

七、 下班前，必須檢查機器設備是否已關好，關切斷所有電源。

第六章 軟件和數據管理制度

一、會計核算軟件必須有獨立的硬盤或子目錄。不得與其他軟件混淆放置；

二、計算機硬件和軟件出現故障時，電算維護員在確認有關數據已作備份后，可進行排除障礙的有關措施；如無法解決，可根據情況通知計算機中心或金蝶公司有關人員，尋求解決辦法；

三、軟件操作員根據審核通過的原始憑證編制記賬憑證并及時打印，附上原始憑證并經審核員進行二次審核正確后存放保管，以備裝訂存檔；

四、每次輸入的會計憑證都必須備份存盤，月底結賬后即應把當月會計數據備份入磁盤或光盤中儲存管理；

五、科目匯總可以分期或按月進行，其中，八欄式本期科目匯總表可替代總賬賬簿使用；

六、現金、銀行存款日記賬按月打??；其他賬簿每年打印兩次：第一次在上半年結束后30天內打?。坏诙卧谀甓冉Y束后45天內打印。根據實際情況，發生業務少的，可滿頁打印，但應保證每年至少打印一次。

七、會計報表的編制、打印輸出要根據財務制度的規定設置公式編制。各種報表需經軟件操作員、審核員、電算主管簽章確認后方為正式報表。報表必須通過設定取數公式編制，不得用非正常手段進行填制；報表的數據必須與結賬結果相符，表內表間數據的勾稽關系必須正確無誤，取數公式一經設定，必須保持不變，如需修改，需保存書面報告。

八、輸出數據未經本單位財務主管許可，嚴禁擅自攜帶外出和外借。

九、確保會計數據和會計軟件的安全保密，防止對數據和軟件的修改；對磁性介質存放的數據要保存雙備份：一份存放檔案室，一份存放財務部；

十、對正在使用的應用會計核算軟件進行修改、升級和計算機硬件設備進行更換等工作，必須保證實際會計數據的連續和安全；由電算維護員辦理審批手續，經過電算主管和計算機中心有關負責人同意后，由電算主管、電算維護員、計算機有關人員進行監督，并要求軟件供應商協同操作；

十一、為防止外來病毒感染，在未進行有效病毒檢測前，任何人不得使用外來磁盤在會計核算用電腦上進行任何操作。不得隨意將會計用磁盤在其他電腦上操作。

十二、會計檔案包括會計資料和會計軟件。存檔的會計檔案，要每年進行檢查、復制，防止由于磁性介質損壞而使會計檔案丟失；

第七章 附則

一、本“管理制度”適用于集團公司正式實行會計電算化的單位。由財務部負責解釋。

二、本制度在執行時如與上級有關財務制度和會計電算化規定有出入，則以上級規定為準。

三、本制度自通過驗收之日起執行。

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監理公司信息化管理制度?????

監理信息管理制度

第一條、為加強建設監理信息管理制度，加快監理公司信息化建設步伐，提高信息資源 的運作成效，結合監理公司具體情況，制定本監理信息管理制度。 第二條本信息管理制度中關于信息的定義： 1、行政信息：建設管理部門及監理公司系統內部目的為行政傳達的一切文字資料、電 子郵件、文件、傳真。具體信息管理表現為上傳下達、平級傳送的行文管理、資料管理、檔 案管理。歸屬于日常行政管理。 2、建筑工地監管信息：集團公司業務銷售的客戶文件、來往傳真、電話、客戶檔案； 集團公司業務應用的電話記錄、報價、合同、方案設計、投標書等原始資料、電子資料、文 件、報告等。具體信息管理制度表現為客戶溝通、文字記錄、資料收集分析、業務文件編寫 等。歸屬于業務經營管理。 第三條 信息管理制度工作必須在加強宏觀控制和微觀執行的基礎上，嚴格執行保密紀律， 以提高企業效益和管理效率，服務于企業總體的經營管理為宗旨。 第四條 信息管理制度工作要貫徹“提高效率就是增加企業效益”的方針，細致到位，準確快 速， 在企業經營管理中降低信息傳達的失誤失真延遲， 有力輔助行政管理和經營決策的執行。 第五條 集團公司及全資下屬集團公司（含 51%股權的全資、內聯企業） 、機構的信息工作， 都必須執行本制度。其他中外合資合作及內聯企業參照本制度執行。 第二節 信息管理制度機構與相關人員 第六條 集團公司設立集團信息中心， 集團公司下屬獨立核算的公司、 企業設置獨立的信息 機構。非獨立核算的單位配備專職或兼職信息人員。 第七條 各企業行政部依據《行政管理條例》負責相關行政信息的日常管理；實業公司銷售 中心辦公室獨立負責市場信息管理。 下屬獨立核算的公司、 企業參照集團公司設立信息經理或專門信息管理的人員。 信息管理根 據業務工作需要，配備必要的電腦技術人員、文員。 第八條 集團信息中心負責集團公司整個系統的信息管理工作， 負責所有信息的匯總和檔案 管理。對全系統的信息管理工作負責。 第九條 依據《行政管理條例》 ，各企業行政負責人主要負責行政信息的管理。 第十條 集團信息中心設企業信息專員，主要負責市場信息的系統化、專業化管理。企業信 息專員分為行政信息和市場信息兩個崗位。 企業信息專員主要職責如下： 1、執行集團公司總經理辦公會議的決議， 參與編制總經理辦公室主持的信息管理制度。 （行 政信息專員） 2、在銷售中心總監指揮下，負責市場經營中各類信息的采集、處理、傳達，執行中存在的 問題提出改進措施。 （市場信息專員） 3、與行政部聯合處理日常工作中關聯到業務機構的行政工作。 （行政信息專員） 4、輔助指導集團公司其他各部門業務的信息統籌處理。 （行政信息專員、市場信息專員） 5、對集團總經理負責并報告工作。 6、集團信息中心日常負責監察集團全系統的業務信息管理和活動；負責搞好全系統業務人 員關于市場經營信息的培訓工作，不斷提高業務人員的業務素質和業務水平； 第十一條 各級領導必須切實保障信息中心人員依照本辦法行使職權和履行職責。 第十二條 信息管理制度人員在工作中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反保密制度和其 他行政制度的事項，要及時向上級領導報告，接受指示后執行具體處理。 第十三條 集團公司支持信息管理人員堅持原則， 按信息制度辦事。 嚴禁任何人對敢于堅持

原則的信息管理人員進行打擊報復。 集團公司對敢于堅持原則的信息管理人員予以表揚或獎 勵。 第十四條 信息管理制度人員力求穩定，不隨便調動。信息管理人員調動工作或因故離職， 必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷有關工作。被 撤銷、合并單位的信息管理人員，必須會同有關人員編制信息文件資料移交清單和造冊，辦 理交接手續。 第三節 行政信息管理制度 第十五條 按照行政信息的定義，行政信息主要產生、傳遞、應用于集團公司行政活動中。 第十六條 行政信息管理制度主要依據集團公司《行政管理綱要》中下列規定進行： 1、文件收發規定； 2、文件、檔案、資料的管理規定； 3、信息管理中心管理規定； 4、集團公司印章、介紹信管理規定； 5、集團公司值班信息管理制度 6、保密制度。

監理檔案資料與信息管理制度內容介紹 一、監理資料檔案管理工作的概念范疇 資料檔案管理在管理學上屬于基礎管理工作范疇， 監理資料檔案管理工作是建設工程“三控、 兩管、一協調” 中“信息管理”的重要內容，是監理人員必須進行的工作。 二、監理資料檔案管理工作的目的和意義 1、監理資料檔案是開展監理工作的依據： 監理資料和信息資源是進行建設工程進度、質量、成本、安全等目標控制的客觀依據，它含 有項目工程涉及的國家政策法規、工程合同法律文件、設計勘察文件、監理工作指導文件、 施工單位管理體系文件、工程監理記錄、監理業務工作記錄、往來文件等，這些都是我們開 展監理工作必須使用的依據。此外，有關監理資料表格也已標準化和系統性，也可作為開展 監理工作的指引依據，指導我們需要開展哪些監理工作，填寫哪些資料檔案。 …… 三、監理資料檔案管理工作的內容 （一） 對資料和信息管理的采集、處理、歸檔工作及職責分工： 、 1、項目監理部應對資料信息目錄規定的項目進行采集，資料信息來源主要有：建設方、施 工方、設計方、勘察方、政府部門、監理公司（含項目監理部） ，監理人員應認真區別，并 針對性地采集，以提高采集信息資料效率。對于收集的信息資料應及時進行處理（如需要現 場驗收，檢查，記錄，收發文，無效信息的甄別，規定入檔資料的整理歸檔等工作）

企業IT管理制度

IT管理制度

一.總則

為引進現代化計算機工具，推動現代化管理，以創造及鞏固企業好的信息化發展的軟環境及硬環境，使公司IT管理規范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。

二.管理原則和體制

2.1公司按集中與分散相結合原則，設立機房，各部門配備電腦。

2.2計算機系統本著一次總體規劃、分步建設方式實施。

2.3計算機系統建設應綜合考慮成本、費用、效率、效果、先進性適用性，選擇最優技術經濟方案。

三.相關人員職責

3.1公司技術總監是公司信息化管理系統建設的領導者，負責系統的遠景規劃和決策。

3.2系統管理人員是公司信息化管理系統建設的主要執行者，負責系統的設備保障、運行監測、及時維護、數據備份以及信息系統規劃、計劃、方案的起草工作；同時，負責公司信息化管理系統和各工作站系統軟件、應用軟件的安裝、調試和維護工作。

3.3采購部負責IT設備及耗材購買。

3.4系統管理人員及各部門經理負責經常性指導一線操作人員崗前培訓和不定期的專門培訓。

3.5各部門經理負責監督本單位內一線操作人員的作業情況，回饋公司信息化管理系統的BUG、修改建議。

四.IT設備管理

設備管理包含設備申請、選型、采購、領取，保管及歸還。

4.1公司各部門因工作需要申請采購電腦及周邊設備，需填寫物品申請表。在申請表備注中詳細標明用途和要求，表單填寫完畢必須經過部門經理，IT管理部，總經理審批后方能列入公司采購計劃統一采購。

4.2 IT管理部在收到部門申請后，需針對設備具體用途，認真審核檢查申請設備選型、配置是否合理、正確，并提出相關的建議。

4.3申請表審批完畢，由IT管理部保存，統一匯總。于每個月月底提交給采購部統一采購。如申請設備屬于緊急需求的，可酌情予以優先辦理采購。

4.4設備采購完畢，由IT管理部帶領申請人到倉庫領取設備，同時登記設備相關信息。

4.5員工領取辦公用IT設備后，設備交由領取人保管，領用人有責任保護設備安全。如在使用過程中造成設備人為損壞或遺失，需按價賠償。公司機房內設備由網絡管理員負責保管。

4.6 IT設備歸還給公司時，需經過網絡管理員檢查設備是否正常，確認無故障或損壞后歸還入庫。

五.系統管理

5.1軟件管理

（1） 所有公司辦公用電腦只允許安裝辦公軟件。

（2）未經許可，員工不能私自安裝與工作無關的軟件和硬件設備,否則由此引起的故障由自己負責。

5.2帳號管理

（1）公司通過域管理內部電腦。每個員工都有相應的域帳號和密碼，員工有責任保管好自己的密碼，防止泄露。

（2）系統管理人員應熟悉并嚴格監督網絡使用權限、用戶密碼使用情況，適時更換、更新用戶賬號或密碼。

（3）新員工入職由人事部通知IT管理部，建立賬戶，分配相應組的權限，電子郵件地址，以及一些其他系統或項目存取的賬戶。

（4）員工離職時，需經過IT管理部確認。停用帳戶，電子郵件和一些其他系統或項目存取的賬戶。

六．服務器和客戶機管理

6.1服務器和客戶機主機必須放置于通風、防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠、移動方便的位置，切忌近火源、水源、化學物品及多灰塵的地方。

6.2公司服務器由專人負責，任何其他的人不得私自操作。如確實因工作需要需對服務器進行操作，必須有網絡管理員在現場，并配合網絡管理員做相應的操作記錄。

6.3網絡管理員負責機房主機的定期清潔工作，客戶機由使用人負責定期清潔工作。

6.4非公司指定網絡管理人員，未經批準不得對服務器和客戶機進行硬件維護、拆卸等操作。

6.5各部門對客戶機和相關設備主機參數及配件進行調整或更換，應經單位主管提出申請，并由公司IT管理部批準，必須填寫申請單，管理人員應填寫工作日志記錄相關情況。

七．電腦維護

7.1公司確立專職或兼職工程師負責電腦系統的維護。

7.2電腦發生故障時，使用者作簡易處理仍不能排除的，應立即報告主管。

7.3電腦維修維護過程中，首先確保對公司信息進行拷貝，并不遺失。

7.4電腦軟硬件更換需經主管同意，如涉及金額較大的維修，應報公司領導批準。

7.5 UPS只作停電保護之用，在無市電情況下，迅速作存盤緊急操作；嚴禁將UPS作正常電源使用。

7.6對重大電腦軟件、硬功夫件損失事故，公司列入專案調查處理。

7.7外請人員對電腦進行維修時，公司應有人自始至終地陪同。

7.8凡因個人使用不當所造成的電腦維護費用和損失，酌情由使用者賠償。

八.計算機保密

依據公司保密管理辦法，公司計算機管理應建立相應的保密制度,計算機保密方法有：

8.1不同密級文件存放于不同電腦中；

8.2設置進入電腦的密碼；

8.3設置進入電腦文件的密碼或口令；

8.4設置進入入電腦文件的權限表；

8.5對電腦文件、數據進行加密處理。

（1）為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。

（2）特殊申報批準，才能查詢、打印有關電腦保密資料。

（3）電腦操作員對保密信息嚴加看管，不得遺失、私自傳播。

九.電腦病毒的防治

9.1公司電腦必須安裝電腦殺毒產品。

9.2未經許可證，任何人不得攜入軟件使用，防止病毒傳染。

9.3凡需引入使用的軟件，均須首先查殺病毒防止傳染。

9.4電腦出現病毒，網絡管理員不能殺除的，須及時報主管處理。

9.5建立雙備份制度，對重要資料除在電腦貯存外，還應刻錄在光盤上，以防遭病毒破壞而遺失。

9.6及時關注電腦界病毒防治情況和提示，根據要求調節電腦參數，避免電腦病毒侵襲，并在服務器更新相關病毒的專殺工具。

十.資料備份工作制度

10.1 系統備份

（1）服務器備份采用雙硬盤鏡像方式備份。

（2）客戶機系統采用ghost鏡像來實現備份。

10.2數據備份

備份規則：凡是公司重要的資料、數據庫和文檔都應該采取備份機制，防止數據丟失。所有備份光盤由行政統一保管，并負責查詢，提取，登記工作。

（1）公司數據備份采用服務器備份和光盤刻錄備份方式。

（2）項目相關數據備份采用光盤刻錄備份方式。

（3）公共數據備份采用服務器備份。

（4）個人數據備份采用個人電腦備份，數據存放在C盤以外的其他盤符。

10.3 備份計劃

（1）公司數據備份采取每月或每季度方式備份。

（2）項目相關數據備份，在項目結束后所有相關項目資料都統一備份，由公司保管。

（3）公共數據備份采用反刪除方式，由網絡管理員在服務器上備份。

（4）個人數據備份由個人進行備份

十一.處罰制度

11.1部門經理未能安排、監督一線操作人員工作，或者一線操作人員沒有按照指定流程及時有效完成系統操作的，系統管理人員有權向公司提出申訴，一線操作人員將接受相應處罰，同時，單位主管必須承擔連帶處罰責任。

11.2指定操作人員和非操作人員利用公司電腦進行與工作無關的操作，或者未經許可進行軟硬件的安裝、拆卸和移動，系統管理人員將報告公司處理。

11.3指定操作人員和非操作人員以惡意破壞、刪除、拷貝、拆卸等行為造成公司系統數據或設備損壞或丟失的，系統管理人員將報告公司處理；如果觸犯法律的，將由公司報請相關執法單位處理。

11.4相應的經濟和行政處罰細則由公司人事部門制定執行。

十一.附則

本制度由信息部解釋、補充，經總經理批準頒行。